TBILLEQ函数

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本文介绍Microsoft Excel中TBILLEQ函数的语法和用法。

TBILLEQ函数适用于:Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。

函数说明

TBILLEQ函数的主要作用是返回国库券的等效收益率。

如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏。可以参考文章:Office2003安装并加载“分析工具库”加载

函数语法

TBILLEQ(settlement,maturity,discount)

TBILLEQ(国库券的成交日,国库券的到期日,国库券的贴现率)

要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

参数说明

Settlement:为国库券的成交日。即在发行日之后,国库券卖给购买者的日期。

Maturity:为国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。

Discount:为国库券的贴现率。

函数备注

  • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

  • Settlement 和 maturity 将截尾取整。

  • 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期,函数 TBILLEQ 返回错误值 #VALUE!。

  • 如果 discount ≤ 0,函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。

  • 如果 settlement > maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年,函数 TBILLEQ 返回错误值 #NUM!。

  • 函数 TBILLEQ 的计算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM)),式中 DSM 是按每年 360 天的基准计算的 settlement 与 maturity 之间的天数。 

函数示例

数据

数据说明
2008-3-31成交日
2008-6-1到期日
9.14%贴现率

公式

公式结果说明
=TBILLEQ(A2,A3,A4)0.094151在上述条件下国库券的等效收益率

以下是Excel中使用TBILLEQ函数效果截图

Excel中使用TBILLEQ函数

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